为什么单位净值跟累计净值突然不一样了?

1. 为什么单位净值跟累计净值突然不一样了?

单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（无拆分情况）
累计净值=（单位净值+拆分后的分红）*拆分比例+拆分前的分红（有拆分有分红）
在有分红和拆分时 单位净值与累计净值就会不同了

2. 国泰金牛的基金

到国泰基金的网站上查询你申购基金那一天的净值，以当时的净值为准。http://www.gtfund.com/home.htm

3. 基金的单位净值为何会高于累计净值？

1、场内 ETF 产品折算而导致的累计净值低于单位净值。比如，南方中证 500ETF 于 2015 年 4 月 14 日实施份额折算，每份基金份额折算成 0.28032483，导致累计净值远远低于单位净值。
2、封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。
单位净值计算公式为：单位净值＝（总资产－总负债）／基金总份额，反映的是基金现阶段的价值和单位预期收益；累计净值计算公式为：基金累计净值＝单位净值＋基金成立以来累计分红之和，反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。
一般来说，基金的单位净值要低于其累计净值，但是也会出现一些特殊的情况，导致单位净值高于累计单位净值。

扩展资料：
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

4. 查下基金020011今天单位净值和累计净值是什么意思

　　基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

5. 众师兄师姐帮解答一下关于 基金金牛 的一些问题哈~

你说的是国泰金牛基金么？他不叫股价,是一元认购
今天的单位净值是 1.240 累计净值是1.290 
有问题可以给我发消息，一起交流

6. 国泰金牛创新成长基金问题

看不出你什么时候买的，
但是看了他的业绩表现，
自基金成立以来，包括最近一周、一月、三月、一年，其净值增长率都是正的，
所以不知道你说的297、230是什么数字。

7. 每月定投2000元国泰金牛，这只基金怎么样？

你好，国泰金牛属于股票型基金，属于高风险高回报一类，相对适合定投
通过长期定投摊平部分市场风险。一次性购买则要求投资人有较高风险承受力

国泰金牛成立于2007年5月，大牛市的中期，
经过多年市场牛熊风格转换，基金业绩一直还不错，处于同类前列。
在市场以熊市为主的行情下，近7年年化收益约6-7%，已经很不错了
缺点是基金规模偏大了一点，最新规模70亿。当然这不是选择基金的唯一因素

如果你是稳健的投资人，可以适量参与定投国泰金牛
。
每月定投2000元可以搭配组合一下，选择2-3个不一定非要把鸡蛋放在一个篮子里

如果是想投机，投资风格激进，想博取高收益。
或者短期参与，要获得暴利，靠定投基金基本不可能实现

码字不易，如有帮助望采纳为满意回答，百度知道基金总排名第三，csdx7504

楼下复制网站2011年历史数据，仅供参考
http://news.10jqka.com.cn/20111213/c525035927.shtml

8. 现在定投买国泰金牛创新(020010)基金怎么样？好不好？烦请懂的大神帮忙回答！谢谢！

　　国泰金牛创新成长混合基金，代码020010，主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。
　　投资范围为股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
　　从下图可以看出，该基金表现尚可，在同类基金表现中等略偏上，可以考虑作为定投标的，定投是不择时的，通过每月定期投资应对股市波动。